华安基金新发FOF 春节后6只主动权益基金跌超20%

基金评论

  中国经济网北京

  3月24日讯(记者李荣 康博)在A股市场持续调整背景下,FOF通过分散投资于不同资产和策略的管理人,降低组合波动,越来越受到投资者关注。近期,华安基金旗下就有1只FOF正在发行,即华安养老2040三年持有混合(010320),该基金认购期为2021年3月9日至2021年6月9日。

  根据基金招募说明书,该基金为养老目标基金,自基金合同生效日起至目标日期(即20401231日)期间,对于每份基金份额而言,该基金设置了3个公历年的最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。该基金80%以上的基金资产投资于证券投资基金,其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%

  华安养老2040三年持有混合拟采取双基金经理制,拟任基金经理是何移直、杨志远。何移直于20109月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。杨志远于2016年加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。

  值得关注的是,近期受股市调整影响,新基发行市场明显降温。根据Wind数据显示,截至322日,3月以来仅成立48只新基金,合计724.55亿份,与1月的157只、5625.35亿份和2月的100只、2967.16亿份相比,无论是新发基金数量还是募集份额都下滑较大。

  在此背景下,新基金能否顺利募集除了受基金公司的渠道宣传影响外,旗下早期成立的老基金的历史业绩也成为投资者选择的重要参考。那么,华安基金旗下老基金的业绩又是怎样一番景象呢?

  统计数据显示,华安基金旗下老基金中,虽然不乏累计净值优异者,但随着春节过后A股市场的持续震荡回调,这些基金近期也出现了较大幅度的净值回撤现象。节后至今(2021218日至2021322日),该公司旗下有6只主动权益基金亏损超过20%

  其中,基金经理谢昌旭所管理的3只基金垫底,华安医疗创新混合(008359)、华安新丝路主题股票(001104)、华安双核驱动混合(006121)节后分别亏损25.75%24.65%23.74%

  上述3只基金中,华安新丝路主题股票成立时间最早,该基金成立于201549日,而华安双核驱动混合、华安医疗创新混合分别于201938日、2020415日成立。截至2021322日收盘,这3只基金的累计单位净值分别为2.5390元、2.3044元、1.2651元。

  作为医疗主题基金,华安医疗创新混合在去年四季度的前十大重仓股全部集中在医药医疗板块,该基金重仓持有爱尔眼科迈瑞医疗药明康德凯莱英通策医疗片仔癀泰格医药欧普康视恒瑞医药康泰生物。但春节过后,医药板块大幅回调,据同花顺数据显示,2021218日至2021322日,按照申万一级行业划分,医药生物行业指数跌幅超过15%。该基金也正是华安基金旗下节后亏损最多的产品。

  华安新丝路主题股票和华安双核驱动混合的持股较为相似,从去年四季报来看,这2只基金重点配置消费、医疗等行业,前十大重仓股中也完全重合,只不过具体持股比例有所差异。其前十大重仓股分别是五粮液中国中免贵州茅台、爱尔眼科、迈瑞医疗、泸州老窖安井食品汇川技术海康威视、通策医疗。

  基金经理谢昌旭在四季报中称,基金保持较高仓位运作,以内需消费、现代服务、高端制造等相关行业中的优秀公司为核心配置,适当增持了大消费、电气设备新能源行业相关公司的股票。

  资料显示,谢昌旭历任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理,20189月加入华安基金。

  此外,华安基金旗下还有另外3只主动权益基金节后亏损也超过20%,分别是华安研究精选混合(005630)、华安事件驱动量化策略混合(002179)、华安生态优先混合(000294),这3只基金跌幅分别是22.24%21.13%20.67%

  华安基金旗下主动权益基金春节后业绩一览

华安基金新发FOF 春节后6只主动权益基金跌超20%

  数据来源:同花顺(统计区间:2021.2.18-2021.3.22,规模截止日期:2020.12.31

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